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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 818.00 | 831.00 | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 098.00 | 26 104.00 | 6 994.00 | 33 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 299.00 | 26 597.00 | 57 701.00 | 84 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 045.00 | 53 519.00 | 65 526.00 | 119 045.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CF Disponibilités | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 579.00 | 53 519.00 | 159 060.00 | 212 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 907.00 | 10 878.00 | | 4 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 609.00 | -5 971.00 | | 15 609.00 |
DL TOTAL (I) | 21 616.00 | 6 007.00 | | 21 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 944.00 | 25 525.00 | | 86 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 394.00 | 25 807.00 | | 19 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 71 925.00 | | 10 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 148.00 | 23 652.00 | | 20 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 444.00 | 146 909.00 | | 137 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 060.00 | 152 916.00 | | 159 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 245.00 | 146 909.00 | | 72 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 276.00 | | 184 276.00 | 184 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 276.00 | | 184 276.00 | 184 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 489.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 086.00 | 1 489.00 | | 20 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | -1 489.00 | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 560.00 | 158 540.00 | | 249 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 951.00 | 164 511.00 | | 233 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 609.00 | -5 971.00 | | 15 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 065.00 | | 2 981.00 | 152 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 119 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 117 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 065.00 | | 1 332.00 | 152 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 117.00 | 23 402.00 | 16 000.00 | 46 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 117.00 | 22 584.00 | 16 000.00 | 46 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 944.00 | 21 745.00 | 60 199.00 | 86 944.00 |
VI Groupe et associés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 444.00 | 72 245.00 | 60 199.00 | 137 444.00 |