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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 611.00 | 18 212.00 | | 31 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 128.00 | 13 399.00 | | 21 128.00 |
DL TOTAL (I) | 72 739.00 | 51 611.00 | | 72 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 083.00 | 16 047.00 | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 107.00 | 25 833.00 | | 6 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 846.00 | 77 444.00 | | 78 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -35.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 505.00 | 15 000.00 | | 22 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377.00 | 1 601.00 | | 1 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 128.00 | 13 399.00 | | 21 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |