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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 105.00 | 65.00 | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 487.00 | 7 764.00 | 19 722.00 | 27 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 657.00 | 8 869.00 | 19 787.00 | 28 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
110 Total général Actif | 43 234.00 | 8 869.00 | 34 365.00 | 43 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -595.00 | | | -595.00 |
242 Autres charges externes. | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
252 Charges sociales | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 061.00 | | | 172 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -633.00 | | | -633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |