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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 1 650.00 | 459.00 | 2 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 66.00 | 705.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 424.00 | 19 072.00 | 73 352.00 | 92 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 054.00 | 20 788.00 | 82 266.00 | 103 054.00 |
BT Marchandises | 168 201.00 | | 168 201.00 | 168 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 553.00 | | 169 553.00 | 169 553.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 351.00 | | 408 351.00 | 408 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 405.00 | 20 788.00 | 490 617.00 | 511 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
DL TOTAL (I) | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 125.00 | | | 438 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 617.00 | | | 490 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 777.00 | | | 331 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 692.00 | 28 459.00 | 1 475 151.00 | 1 446 692.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 769.00 | 28 459.00 | 1 475 228.00 | 1 446 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 578.00 | | | 1 476 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 236.00 | | | 1 442 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 416.00 | | 33 638.00 | 69 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 557.00 | | 33 638.00 | 59 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 216.00 | 9 572.00 | | 11 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 703.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 269.00 | 8 869.00 | | 10 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 268.00 | 153 268.00 | | 153 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 169 553.00 | 169 553.00 | | 169 553.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 544.00 | 27 326.00 | 90 218.00 | 117 544.00 |
VI Groupe et associés | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 741.00 | 173 991.00 | 7 750.00 | 181 741.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 996.00 | 331 777.00 | 90 218.00 | 421 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
ST Autres comptes | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YT Sous‐traitance | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 813.00 | | | 289 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 356.00 | | | 238 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 921.00 | | | 158 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |