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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 231.00 | 6 217.00 | 4 014.00 | 10 231.00 |
AP Constructions | 173 000.00 | 21 024.00 | 151 976.00 | 173 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 187.00 | 65 601.00 | 461 586.00 | 527 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 343.00 | | 328 343.00 | 328 343.00 |
BZ Autres créances | 196 068.00 | | 196 068.00 | 196 068.00 |
CF Disponibilités | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 630.00 | | 537 630.00 | 537 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 817.00 | 65 601.00 | 999 216.00 | 1 064 817.00 |
CU Autres participations | 171 487.00 | | 171 487.00 | 171 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 469.00 | 38 359.00 | 134 110.00 | 172 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
DH Report à nouveau | -45 779.00 | | | -45 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 113.00 | -45 779.00 | | 13 113.00 |
DL TOTAL (I) | 138 921.00 | 125 808.00 | | 138 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 636.00 | 171 732.00 | | 160 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 869.00 | 248 335.00 | | 340 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 067.00 | 10 800.00 | | 304 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 724.00 | 19 673.00 | | 54 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 296.00 | 450 539.00 | | 860 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 216.00 | 576 347.00 | | 999 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 869.00 | | | 340 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 619.00 | | 273 619.00 | 273 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 619.00 | | 273 619.00 | 273 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 619.00 | 115 363.00 | | 273 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 506.00 | 161 142.00 | | 260 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 113.00 | -45 779.00 | | 13 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 683.00 | | 99 504.00 | 427 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 196.00 | | 99 504.00 | 83 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 379.00 | 39 222.00 | | 26 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 004.00 | 30 572.00 | | 14 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 8 650.00 | | 12 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 067.00 | 304 067.00 | | 304 067.00 |
UX Autres créances clients | 328 343.00 | 328 343.00 | | 328 343.00 |
VB T. V. A. | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
VC Groupe et associés | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 636.00 | 11 303.00 | 46 703.00 | 160 636.00 |
VI Groupe et associés | 340 869.00 | 340 869.00 | | 340 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 412.00 | 524 412.00 | | 524 412.00 |
VW T.V.A. | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 296.00 | 710 963.00 | 46 703.00 | 860 296.00 |