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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 46.00 | 1 134.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 144.00 | 2 171.00 | 15 973.00 | 18 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 724.00 | 2 217.00 | 20 507.00 | 22 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 437.00 | 4 250.00 | 219 187.00 | 223 437.00 |
BZ Autres créances | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CF Disponibilités | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 338.00 | 4 250.00 | 356 088.00 | 360 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 063.00 | 6 467.00 | 376 596.00 | 383 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DH Report à nouveau | | -53 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 934.00 | 60 983.00 | | -7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478.00 | 12 413.00 | | 4 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 210.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 484.00 | 133 932.00 | | 224 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 914.00 | 94 441.00 | | 56 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 117.00 | 228 584.00 | | 372 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 596.00 | 240 997.00 | | 376 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 046.00 | | 810 046.00 | 810 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 046.00 | | 810 046.00 | 810 046.00 |
FM Production stockée | | | -4 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 2.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 943.00 | -2.00 | | 5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 594.00 | 754 679.00 | | 822 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 528.00 | 693 696.00 | | 830 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 934.00 | 60 983.00 | | -7 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 857.00 | 6 060.00 | | 5 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728.00 | | 23 073.00 | 7 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 120.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 077.00 | 22 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 19 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | 20 591.00 | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 2 482.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 1 818.00 | 6.00 | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 1 818.00 | 6.00 | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 484.00 | 224 484.00 | | 224 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 218 337.00 | 218 337.00 | | 218 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 859.00 | 258 459.00 | 3 400.00 | 261 859.00 |
VW T.V.A. | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 118.00 | 372 118.00 | | 372 118.00 |