| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 557.00 | 16 831.00 | 261 726.00 | 278 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 537.00 | 15 041.00 | 92 496.00 | 107 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 094.00 | 31 872.00 | 354 222.00 | 386 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 241.00 | | 124 241.00 | 124 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BZ Autres créances | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 722.00 | | 276 722.00 | 276 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 816.00 | 31 872.00 | 630 944.00 | 662 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 731.00 | -27 707.00 | | 47 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 043.00 | 75 538.00 | | 88 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
DL TOTAL (I) | 245 390.00 | 48 831.00 | | 245 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 772.00 | 150 734.00 | | 134 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 698.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | 21 437.00 | | 62 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 083.00 | 13 635.00 | | 33 083.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 100 000.00 | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 676.00 | 287 504.00 | | 383 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 944.00 | 336 335.00 | | 630 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 243.00 | 169 204.00 | | 284 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | 31 054.00 | | 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818.00 | 31 054.00 | | 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 219.00 | | 344 875.00 | 41 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 31 054.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 31 054.00 | | 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | 22 453.00 | 22 453.00 | 22 453.00 |
VP Divers | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 368.00 | 139 368.00 | | 139 368.00 |