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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 604.00 | 1 080.00 | 315 524.00 | 316 604.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 953.00 | 1 080.00 | 342 873.00 | 343 953.00 |
CU Autres participations | 315 524.00 | | 315 524.00 | 315 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DH Report à nouveau | | -9 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 453.00 | 33 268.00 | | 61 453.00 |
DK Provisions réglementées | 6 314.00 | 4 209.00 | | 6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 111 053.00 | 47 495.00 | | 111 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 928.00 | 191 464.00 | | 154 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 567.00 | 106 124.00 | | 67 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 820.00 | 298 176.00 | | 231 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 873.00 | 345 672.00 | | 342 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 973.00 | 143 249.00 | | 113 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -2 105.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 42 500.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547.00 | 9 232.00 | | 6 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 453.00 | 33 268.00 | | 61 453.00 |