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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 792.00 | 12 601.00 | 8 191.00 | 20 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 648.00 | 432.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 336.00 | 28 796.00 | 45 540.00 | 74 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 7 065.00 | 15 915.00 | 22 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 919.00 | 49 110.00 | 324 809.00 | 373 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CF Disponibilités | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 909.00 | 49 110.00 | 420 799.00 | 469 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 005.00 | 1 711.00 | | 9 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 240.00 | 7 294.00 | | 36 240.00 |
DL TOTAL (I) | 56 244.00 | 20 005.00 | | 56 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 457.00 | 41 541.00 | | 32 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 226.00 | 216 528.00 | | 223 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 15 877.00 | | 43 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 292.00 | 17 389.00 | | 60 292.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 840.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 554.00 | 292 176.00 | | 364 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 799.00 | 312 181.00 | | 420 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 223.00 | | 51 697.00 | 322 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 080.00 | | | 197 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 774.00 | | 542.00 | 96 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | | 51 155.00 | 7 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 921.00 | 17 189.00 | | 31 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 443.00 | 4 158.00 | | 8 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 540.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 370.00 | 12 491.00 | | 23 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 768.00 | 31 143.00 | 24 607.00 | 59 768.00 |
VI Groupe et associés | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 213.00 | 14 482.00 | 58 732.00 | 73 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 865.00 | 167 322.00 | 24 607.00 | 391 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 3 471.00 | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 459.00 | 8 301.00 | | 11 459.00 |
ST Autres comptes | 41 696.00 | 36 238.00 | | 41 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 935.00 | 31 404.00 | | 78 935.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 492.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 608.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | 5 079.00 | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 560.00 | 17 829.00 | | 35 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 340.00 | 22 475.00 | | 38 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 837.00 | 80 435.00 | | 165 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |