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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 701 241.00 | 5 741.00 | 695 500.00 | 701 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 56.00 | 1 686.00 | 1 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 983.00 | 5 797.00 | 697 186.00 | 702 983.00 |
072 Créances – Autres | 158 739.00 | | 158 739.00 | 158 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 251 321.00 | | 251 321.00 | 251 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 175.00 | | 415 175.00 | 415 175.00 |
110 Total général Actif | 1 118 158.00 | 5 797.00 | 1 112 361.00 | 1 118 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 247 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 801 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -84 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 842 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
224 Production immobilisée | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
242 Autres charges externes. | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
252 Charges sociales | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 751.00 | | | 751.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 095.00 | | | -23 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 460.00 | | | 22 460.00 |