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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925.00 | 4 575.00 | 5 350.00 | 9 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 1 043.00 | 1 113.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 080.00 | 5 618.00 | 7 462.00 | 13 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 104.00 | | 227 104.00 | 227 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 184.00 | 5 618.00 | 234 566.00 | 240 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | 75 745.00 | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 99 068.00 | 85 745.00 | | 99 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 323.00 | 9 523.00 | | 6 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 482.00 | 25 482.00 | | 85 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 614.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 262.00 | 35 214.00 | | 41 262.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 498.00 | 70 836.00 | | 135 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 566.00 | 156 580.00 | | 234 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 546.00 | 64 638.00 | | 131 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 17 870.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 031.00 | 197 324.00 | | 118 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 708.00 | 121 579.00 | | 104 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324.00 | 75 745.00 | | 13 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | 2 018.00 | 11 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | | 2 018.00 | 10 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178.00 | 2 440.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 2 440.00 | | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 280.00 | 2 327.00 | 3 952.00 | 6 280.00 |
VI Groupe et associés | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 498.00 | 131 546.00 | 3 952.00 | 135 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 1 549.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 205.00 | 4 708.00 | | 2 205.00 |
ST Autres comptes | 21 687.00 | 47 315.00 | | 21 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438.00 | 618.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | 1 549.00 | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 788.00 | 39 370.00 | | 21 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 803.00 | 7 543.00 | | 2 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 330.00 | 52 641.00 | | 24 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |