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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 261.00 | 938.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199.00 | 261.00 | 938.00 | 1 199.00 |
BT Marchandises | 2 239 969.00 | | 2 239 969.00 | 2 239 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 113 803.00 | | 113 803.00 | 113 803.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 739.00 | | 2 359 739.00 | 2 359 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 938.00 | 261.00 | 2 360 677.00 | 2 360 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 917.00 | | | -33 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 732.00 | -33 917.00 | | 75 732.00 |
DL TOTAL (I) | 42 815.00 | -32 917.00 | | 42 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 251.00 | 1 256 343.00 | | 1 044 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 664.00 | 299 612.00 | | 886 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 678.00 | 7 348.00 | | 148 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
EA Autres dettes | 212 404.00 | | | 212 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 862.00 | 1 563 303.00 | | 2 317 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 677.00 | 1 530 386.00 | | 2 360 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 862.00 | 1 563 303.00 | | 2 317 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 678.00 | 148 678.00 | | 148 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 404.00 | 212 404.00 | | 212 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 251.00 | 1 044 251.00 | | 1 044 251.00 |
VI Groupe et associés | 886 664.00 | 886 664.00 | | 886 664.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 862.00 | 2 317 862.00 | | 2 317 862.00 |