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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 803.00 | 6 383.00 | 53 420.00 | 59 803.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 768.00 | 6 383.00 | 54 385.00 | 60 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 528.00 | | 159 528.00 | 159 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
072 Créances – Autres | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
084 Disponibilités | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 011.00 | | 333 011.00 | 333 011.00 |
110 Total général Actif | 393 779.00 | 6 383.00 | 387 396.00 | 393 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 617.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36.00 | | | 36.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 459.00 | | | 215 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |