| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 1 389.00 | 3 093.00 | 4 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882.00 | 1 389.00 | 3 493.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CF Disponibilités | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 298.00 | 1 389.00 | 74 910.00 | 76 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | 32 169.00 | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 35 893.00 | 33 169.00 | | 35 893.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | 4 600.00 | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | 4 600.00 | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 4 751.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 7 918.00 | | 8 812.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 72.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 217.00 | 12 741.00 | | 27 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 910.00 | 50 509.00 | | 74 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 5 826.00 | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 006.00 | 84 471.00 | | 92 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 214.00 | 52 302.00 | | 57 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 792.00 | 32 169.00 | | 34 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665.00 | | 2 217.00 | 2 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 2 217.00 | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 998.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 998.00 | | 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 7 200.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 7 200.00 | | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 626.00 | 21 226.00 | 400.00 | 21 626.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |