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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 648.00 | 12 323.00 | 13 324.00 | 25 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 602.00 | 1 319.00 | 8 283.00 | 9 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 527.00 | 13 642.00 | 359 885.00 | 373 527.00 |
BT Marchandises | 310 586.00 | 12 042.00 | 298 544.00 | 310 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 549.00 | 1 307.00 | 159 242.00 | 160 549.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CF Disponibilités | 154 690.00 | | 154 690.00 | 154 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 846.00 | 13 348.00 | 634 498.00 | 647 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 374.00 | 26 991.00 | 994 383.00 | 1 021 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 339.00 | 100 047.00 | | 186 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 546.00 | 3 212.00 | | 2 546.00 |
DK Provisions réglementées | 2 196.00 | 669.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 241 128.00 | 108 927.00 | | 241 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 067.00 | 401 581.00 | | 365 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 299.00 | 82 277.00 | | 38 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 039.00 | 1 116.00 | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 603.00 | 179 190.00 | | 212 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 529.00 | 76 289.00 | | 91 529.00 |
EA Autres dettes | 17 717.00 | 87.00 | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 255.00 | 740 541.00 | | 753 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 383.00 | 849 468.00 | | 994 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 299.00 | | | 38 299.00 |