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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 150.00 | | 552 150.00 | 552 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 365.00 | | 1 203 365.00 | 1 203 365.00 |
BZ Autres créances | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CF Disponibilités | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 203.00 | | 1 300 203.00 | 1 300 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 150.00 | | | 552 150.00 |
CU Autres participations | 651 215.00 | | 651 215.00 | 651 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 549.00 | | | -42 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 011.00 | -42 549.00 | | -26 011.00 |
DL TOTAL (I) | -38 561.00 | -12 549.00 | | -38 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 244 721.00 | 1 244 712.00 | | 1 244 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 000.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 764.00 | 1 245 712.00 | | 1 338 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 203.00 | 1 233 162.00 | | 1 300 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 764.00 | 45 712.00 | | 138 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371.00 | 5 797.00 | | 6 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 383.00 | 48 346.00 | | 32 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 011.00 | -42 549.00 | | -26 011.00 |