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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CF Disponibilités | 384 203.00 | | 384 203.00 | 384 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 553.00 | | 512 553.00 | 512 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 553.00 | | 512 553.00 | 512 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 565.00 | | | -18 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | -18 565.00 | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 324.00 | -3 565.00 | | 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 215.00 | 575 816.00 | | 488 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 2 420.00 | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 459.00 | | |
EA Autres dettes | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 229.00 | 605 336.00 | | 512 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 553.00 | 601 771.00 | | 512 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 254.00 | 146 526.00 | | 142 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 998.00 | 62 171.00 | | 79 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 109.00 | 80 735.00 | | 76 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 888.00 | -18 565.00 | | 3 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 215.00 | 118 240.00 | 369 975.00 | 488 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 229.00 | 142 254.00 | 369 975.00 | 512 229.00 |