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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 122.00 | 7 397.00 | 5 725.00 | 13 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 846.00 | 7 397.00 | 207 449.00 | 214 846.00 |
BZ Autres créances | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
CF Disponibilités | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 965.00 | | 83 965.00 | 83 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 811.00 | 7 397.00 | 291 414.00 | 298 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 724.00 | | 201 724.00 | 201 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
DH Report à nouveau | -6 216.00 | | | -6 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538.00 | -6 216.00 | | 17 538.00 |
DL TOTAL (I) | 108 061.00 | 90 524.00 | | 108 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 912.00 | 121 612.00 | | 108 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 394.00 | 15 804.00 | | 30 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 046.00 | 1 567.00 | | 44 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 353.00 | 138 983.00 | | 183 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 414.00 | 229 507.00 | | 291 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 216.00 | 35 546.00 | | 93 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 462.00 | 6 216.00 | | 57 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 538.00 | -6 216.00 | | 17 538.00 |