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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 481.00 | 6 892.00 | 17 589.00 | 24 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 387.00 | 6 892.00 | 40 495.00 | 47 387.00 |
060 Stock marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
110 Total général Actif | 67 301.00 | 6 892.00 | 60 409.00 | 67 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 876.00 | 62 958.00 | | 52 876.00 |
230 Autres produits | 24 731.00 | 6.00 | | 24 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 607.00 | 62 964.00 | | 77 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 537.00 | 25 078.00 | | 7 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 140.00 | -11 307.00 | | 6 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | 24.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 33 253.00 | 47 177.00 | | 33 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 61.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
252 Charges sociales | 4 808.00 | 136.00 | | 4 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | 1 798.00 | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 035.00 | 62 967.00 | | 74 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 572.00 | -3.00 | | 3 572.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 82.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | 329.00 | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 625.00 | -250.00 | | 2 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 649.00 | | | 2 649.00 |