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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 321.00 | 1 253.00 | 7 068.00 | 8 321.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 321.00 | 1 253.00 | 7 068.00 | 8 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
110 Total général Actif | 26 641.00 | 1 253.00 | 25 387.00 | 26 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 321.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
222 Production stockée | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
230 Autres produits | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
252 Charges sociales | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 818.00 | | | 38 818.00 |