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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | 749.00 | 3 695.00 | 4 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 353.00 | 3 249.00 | 20 104.00 | 23 353.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 399.00 | | 46 398.00 | 46 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 947.00 | | 118 947.00 | 118 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 300.00 | 3 249.00 | 139 051.00 | 142 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
EA Autres dettes | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
FG Production vendue services | 160 992.00 | | 160 992.00 | 160 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 863.00 | | 261 863.00 | 261 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 615.00 | | | 274 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 034.00 | | | 266 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 409.00 | | 944.00 | 22 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 944.00 | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 2 317.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 2 317.00 | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 582.00 | 13 386.00 | 6 196.00 | 19 582.00 |
VI Groupe et associés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 206.00 | 56 312.00 | 3 894.00 | 60 206.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 307.00 | 105 111.00 | 6 196.00 | 111 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |