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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CF Disponibilités | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 799.00 | | 148 799.00 | 148 799.00 |
CU Autres participations | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 546.00 | 97 827.00 | | 48 546.00 |
DL TOTAL (I) | 147 373.00 | 98 827.00 | | 147 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 504.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426.00 | 1 742.00 | | 1 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 799.00 | 100 569.00 | | 148 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426.00 | 1 742.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 504.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 980.00 | 99 970.00 | | 49 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434.00 | 2 143.00 | | 1 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 546.00 | 97 827.00 | | 48 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 378.00 | | 3 119.00 | 32 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 378.00 | | 3 119.00 | 32 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |