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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 617.00 | 1 844.00 | 13 772.00 | 15 617.00 |
040 Immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 929.00 | 1 844.00 | 286 085.00 | 287 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
060 Stock marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
110 Total général Actif | 403 439.00 | 1 844.00 | 401 595.00 | 403 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635 740.00 | | | 635 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 410.00 | | | 649 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 995.00 | | | 159 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
242 Autres charges externes. | 209 499.00 | | | 209 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
252 Charges sociales | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 507.00 | | | 557 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
294 Charges financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 930.00 | | | 287 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |