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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 201.00 | 2 305.00 | 4 896.00 | 7 201.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 272.00 | 1 365.00 | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 015.00 | 12 688.00 | 30 327.00 | 43 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 453.00 | 15 265.00 | 104 188.00 | 119 453.00 |
BN En cours de production de biens | 102 712.00 | | 102 712.00 | 102 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 868.00 | | 402 868.00 | 402 868.00 |
BZ Autres créances | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CF Disponibilités | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 554.00 | | 681 554.00 | 681 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 007.00 | 15 265.00 | 785 742.00 | 801 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 369.00 | | | 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 711.00 | | | 405 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 322.00 | | | 639 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 742.00 | | | 785 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 374.00 | | | 603 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 727 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 810.00 | |
FM Production stockée | | | 102 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 258.00 | | | 1 833 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 206.00 | | | 1 791 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 119 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 44 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 325.00 | 60.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 020.00 | 60.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 711.00 | 405 711.00 | | 405 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 402 868.00 | 402 868.00 | | 402 868.00 |
VB T. V. A. | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 663.00 | 10 716.00 | 35 947.00 | 46 663.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 804.00 | 465 204.00 | 5 600.00 | 470 804.00 |
VW T.V.A. | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 322.00 | 603 374.00 | 35 947.00 | 639 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |