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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 424.00 | 1 025.00 | 1 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223.00 | 3 894.00 | 1 330.00 | 5 223.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 756.00 | 3 894.00 | 33 862.00 | 37 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 691.00 | 23 304.00 | | 43 691.00 |
DH Report à nouveau | -53 145.00 | -53 145.00 | | -53 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 285.00 | 20 386.00 | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215.00 | -1 070.00 | | 5 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 630.00 | 24 025.00 | | 23 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 3 799.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664.00 | 3 581.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 647.00 | 31 405.00 | | 28 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 862.00 | 30 335.00 | | 33 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 647.00 | 31 405.00 | | 28 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
FG Production vendue services | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 022.00 | 1 952.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 693.00 | 42 303.00 | | 31 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 409.00 | 21 916.00 | | 25 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 285.00 | 20 386.00 | | 6 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164.00 | | 900.00 | 5 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 4 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | 900.00 | 4 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436.00 | 299.00 | 841.00 | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 299.00 | 841.00 | 4 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 734.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 669.00 | 1 720.00 | | 1 669.00 |
ST Autres comptes | 3 750.00 | 3 816.00 | | 3 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 319.00 | 99.00 | | 2 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 399.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 1 133.00 | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 048.00 | 7 471.00 | | 4 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | 548.00 | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 737.00 | 5 635.00 | | 7 737.00 |