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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 083.00 | 52 201.00 | 37 882.00 | 90 083.00 |
040 Immobilisations financières | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 514.00 | 56 359.00 | 69 155.00 | 125 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
110 Total général Actif | 183 932.00 | 56 359.00 | 127 573.00 | 183 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76.00 | | | -76.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -703.00 | | | -703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336.00 | | | 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 631.00 | | | 4 631.00 |