| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 2 768.00 | 1 035.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 776.00 | 8 614.00 | 10 161.00 | 18 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 772.00 | 11 382.00 | 15 389.00 | 26 772.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CF Disponibilités | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 037.00 | 11 382.00 | 84 655.00 | 96 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 606.00 | 28 953.00 | | 27 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 639.00 | -1 347.00 | | -24 639.00 |
DL TOTAL (I) | 68 966.00 | 93 606.00 | | 68 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 1 126.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 007.00 | 50 068.00 | | 13 007.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 688.00 | 57 303.00 | | 15 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 655.00 | 150 909.00 | | 84 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 688.00 | 55 462.00 | | 15 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 575.00 | 19 144.00 | | 14 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 3 333.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | 3 333.00 | | 20 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 68.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 737.00 | 3 818.00 | | 20 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 844.00 | 4 136.00 | | 20 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -803.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 109.00 | 339 256.00 | | 124 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 748.00 | 340 603.00 | | 148 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 639.00 | -1 347.00 | | -24 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 4 737.00 | | 1 308.00 |