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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 921.00 | 157 166.00 | 755.00 | 157 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 940.00 | 77 184.00 | 78 756.00 | 155 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 461.00 | 245 620.00 | 82 841.00 | 328 461.00 |
BT Marchandises | 206 049.00 | | 206 049.00 | 206 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 968.00 | | 337 968.00 | 337 968.00 |
BZ Autres créances | 121 868.00 | | 121 868.00 | 121 868.00 |
CF Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 823.00 | | 682 823.00 | 682 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 284.00 | 245 620.00 | 765 664.00 | 1 011 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
DG Autres réserves | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
DL TOTAL (I) | 292 990.00 | | | 292 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
EA Autres dettes | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 674.00 | | | 472 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 664.00 | | | 765 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 939.00 | | | 469 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 121.00 | | 810.00 | 363 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 470.00 | 328 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 135.00 | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 313 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 386.00 | | 810.00 | 314 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 407.00 | 23 683.00 | 35 470.00 | 257 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 405.00 | | 34 135.00 | 45 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 002.00 | 23 683.00 | 1 335.00 | 212 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 411.00 | 182 411.00 | | 182 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 337 968.00 | 337 968.00 | | 337 968.00 |
VB T. V. A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 176.00 | 71 441.00 | 2 735.00 | 74 176.00 |
VI Groupe et associés | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 166.00 | 459 836.00 | 3 330.00 | 463 166.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 674.00 | 469 939.00 | 2 735.00 | 472 674.00 |