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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 377.00 | 10 955.00 | 13 422.00 | 24 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 207.00 | 10 955.00 | 19 252.00 | 30 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | 450.00 | 552.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 755 235.00 | | 755 235.00 | 755 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 530.00 | 450.00 | 761 080.00 | 761 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 737.00 | 11 404.00 | 780 333.00 | 791 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | 201 634.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 406.00 | 4 953.00 | | 5 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 908.00 | 819.00 | | 265 908.00 |
DL TOTAL (I) | 491 760.00 | 225 852.00 | | 491 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 594.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 872.00 | 33 721.00 | | 181 872.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 45.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 573.00 | 34 360.00 | | 288 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 333.00 | 260 212.00 | | 780 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 572.00 | 34 360.00 | | 288 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 346.00 | | 42 416.00 | 31 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 556.00 | 30 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 556.00 | 24 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | | 42 416.00 | 25 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852.00 | 1 982.00 | 7 879.00 | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 1 982.00 | 7 879.00 | 16 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 574.00 | 188 574.00 | 100 000.00 | 288 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |