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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 952.00 | 4 766.00 | 5 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 15 572.00 | 121.00 | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 532.00 | 66 030.00 | 14 502.00 | 80 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 070.00 | 82 554.00 | 38 517.00 | 121 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 468.00 | | 520 468.00 | 520 468.00 |
BZ Autres créances | 179 399.00 | | 179 399.00 | 179 399.00 |
CF Disponibilités | 135 635.00 | | 135 635.00 | 135 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 809.00 | | 865 809.00 | 865 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 879.00 | 82 554.00 | 904 325.00 | 986 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | 223 792.00 | | | 223 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
DL TOTAL (I) | 435 061.00 | | | 435 061.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 525.00 | | | 160 525.00 |
EA Autres dettes | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 265.00 | | | 339 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 325.00 | | | 904 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 178.00 | 311 954.00 | 2 062 131.00 | 1 750 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 178.00 | 311 954.00 | 2 062 131.00 | 1 750 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 831.00 | 683.00 | | 42 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 495.00 | | | 130 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 328.00 | | | -130 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 228.00 | | | 2 074 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 553.00 | | | 1 871 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 926.00 | | 4 319.00 | 135 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 174.00 | 121 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 96 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | 600.00 | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | | 3 719.00 | 94 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 508.00 | 11 020.00 | 1 974.00 | 73 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 865.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 420.00 | 10 156.00 | 1 974.00 | 73 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 520 468.00 | 520 468.00 | | 520 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VC Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 302.00 | 730 174.00 | 19 128.00 | 749 302.00 |
VW T.V.A. | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 265.00 | 339 265.00 | | 339 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 878.00 | | | 159 878.00 |
ST Autres comptes | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
YT Sous‐traitance | 700 121.00 | | | 700 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 539.00 | | | 335 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 342.00 | | | 162 342.00 |
ZE Dividendes | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 148.00 | | | 1 093 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |