| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 297.00 | 10 291.00 | 1 005.00 | 11 297.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 477.00 | 11 001.00 | 1 475.00 | 12 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
060 Stock marchandises | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
084 Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
110 Total général Actif | 54 667.00 | 11 001.00 | 43 666.00 | 54 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 037.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 101.00 | 99 302.00 | | 120 101.00 |
222 Production stockée | -1 693.00 | 2 837.00 | | -1 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 941.00 | 102 170.00 | | 119 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 696.00 | 59 999.00 | | 70 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 443.00 | -181.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 39 688.00 | 27 510.00 | | 39 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 962.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 436.00 | 7 400.00 | | 6 436.00 |
252 Charges sociales | 4 703.00 | 4 125.00 | | 4 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | 491.00 | | 599.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 87.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 652.00 | 100 392.00 | | 123 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 711.00 | 1 778.00 | | -3 711.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 106.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 871.00 | 1 673.00 | | -3 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78.00 | | | 78.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78.00 | | | 78.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |