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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 485.00 | 5 117.00 | 33 368.00 | 38 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
110 Total général Actif | 47 297.00 | 5 117.00 | 42 180.00 | 47 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
230 Autres produits | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 168.00 | | | 2 168.00 |