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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 762.00 | 103.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 8 637.00 | 5 020.00 | 3 617.00 | 8 637.00 |
AP Constructions | 31 328.00 | 25 045.00 | 6 282.00 | 31 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 612.00 | 9 541.00 | 3 071.00 | 12 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 243.00 | 45 273.00 | 14 970.00 | 60 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 272.00 | 88 642.00 | 61 630.00 | 150 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 423.00 | | 161 423.00 | 161 423.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CF Disponibilités | 175 309.00 | | 175 309.00 | 175 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 920.00 | | 408 920.00 | 408 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 192.00 | 88 642.00 | 470 550.00 | 559 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 049.00 | 95 477.00 | | 92 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 038.00 | -3 428.00 | | 54 038.00 |
DL TOTAL (I) | 154 887.00 | 100 849.00 | | 154 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 952.00 | 28 983.00 | | 120 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 268.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 061.00 | 103 094.00 | | 52 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 912.00 | 57 495.00 | | 72 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 426.00 | 38 309.00 | | 67 426.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 220.00 | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 663.00 | 228 368.00 | | 315 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 550.00 | 329 217.00 | | 470 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 539.00 | 209 118.00 | | 304 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 759.00 | | 4 513.00 | 145 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 274.00 | | 4 513.00 | 117 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195.00 | 15 447.00 | | 73 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 302.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | 15 145.00 | | 69 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 937.00 | 9 813.00 | 11 124.00 | 20 937.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
VW T.V.A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 602.00 | 152 478.00 | 11 124.00 | 163 602.00 |