| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 322.00 | 117 057.00 | 52 265.00 | 169 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 965.00 | 193 072.00 | 26 893.00 | 219 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 227.00 | 310 129.00 | 122 098.00 | 432 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
BZ Autres créances | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CF Disponibilités | 182 702.00 | | 182 702.00 | 182 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 511.00 | | 332 511.00 | 332 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 738.00 | 310 129.00 | 454 609.00 | 764 738.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 129.00 | 235 495.00 | | 236 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | 634.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 292 591.00 | 291 129.00 | | 292 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 477.00 | 41 664.00 | | 20 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057.00 | 7 705.00 | | 7 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 397.00 | 69 912.00 | | 62 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 906.00 | 38 450.00 | | 54 906.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 019.00 | 162 731.00 | | 162 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 609.00 | 453 860.00 | | 454 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 783.00 | 142 255.00 | | 151 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 946.00 | 490 307.00 | 715 253.00 | 224 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 946.00 | 490 307.00 | 715 253.00 | 224 946.00 |
FM Production stockée | | | -54 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 271.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | 1 000.00 | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 500.00 | -477.00 | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 363.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 286.00 | 608 743.00 | | 687 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 824.00 | 608 109.00 | | 685 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462.00 | 634.00 | | 1 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 972.00 | 23 079.00 | | 36 972.00 |