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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 127.00 | 3 841.00 | 3 286.00 | 7 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 127.00 | 3 841.00 | 4 286.00 | 8 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 097.00 | 1 376.00 | 21 721.00 | 23 097.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 139.00 | 1 376.00 | 80 763.00 | 82 139.00 |
110 Total général Actif | 90 267.00 | 5 217.00 | 85 049.00 | 90 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
AP Constructions | 5 043.00 | 2 288.00 | 2 755.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 139.00 | 4 561.00 | 1 578.00 | 6 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 182.00 | 6 849.00 | 5 333.00 | 12 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 965.00 | 6 849.00 | 69 116.00 | 75 965.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 195.00 | 239 273.00 | | 217 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 195.00 | 239 273.00 | | 220 195.00 |
242 Autres charges externes. | 102 253.00 | 115 763.00 | | 102 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 1 717.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 860.00 | 87 885.00 | | 79 860.00 |
252 Charges sociales | 25 589.00 | 29 737.00 | | 25 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | 608.00 | | 1 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 409.00 | 235 710.00 | | 212 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 786.00 | 3 562.00 | | 7 786.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 005.00 | 93.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 969.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -982.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 836.00 | 3 670.00 | | 8 836.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
DH Report à nouveau | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | -8 666.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 23 522.00 | 19 851.00 | | 23 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 29.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 10 454.00 | | 17 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 743.00 | 25 965.00 | | 27 743.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 649.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 594.00 | 39 464.00 | | 45 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 116.00 | 59 315.00 | | 69 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 594.00 | 39 464.00 | | 45 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 239 273.00 | | 239 273.00 | 239 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 273.00 | | 239 273.00 | 239 273.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 90.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 90.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -90.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -982.00 | -4 078.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 368.00 | 226 252.00 | | 239 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 697.00 | 234 918.00 | | 235 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | -8 666.00 | | 3 670.00 |