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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 640.00 | 125 727.00 | 98 913.00 | 224 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 034.00 | 125 727.00 | 599 307.00 | 725 034.00 |
BP En cours de production de services | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 729.00 | 20 967.00 | 5 761.00 | 26 729.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 4 470 479.00 | | 4 470 479.00 | 4 470 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 392.00 | 20 967.00 | 4 513 425.00 | 4 534 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 427.00 | 146 694.00 | 5 112 732.00 | 5 259 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 503 980.00 | | | 503 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
EA Autres dettes | 4 356 932.00 | | | 4 356 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 752.00 | | | 4 608 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 732.00 | | | 5 112 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 073.00 | | | 4 541 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 181.00 | -22 204.00 | 238 977.00 | 261 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 181.00 | -22 204.00 | 238 977.00 | 261 181.00 |
FM Production stockée | | | 25 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 232.00 | | | 269 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 252.00 | | | 265 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 072.00 | | 4 962.00 | 720 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 678.00 | | 4 962.00 | 219 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 166.00 | 3 560.00 | | 122 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 166.00 | 3 560.00 | | 122 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356 932.00 | 4 356 932.00 | | 4 356 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 578.00 | 8 900.00 | 36 641.00 | 76 578.00 |
VI Groupe et associés | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VP Divers | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 588.00 | 38 194.00 | 6 394.00 | 44 588.00 |
VW T.V.A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 752.00 | 4 541 073.00 | 36 641.00 | 4 608 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |