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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 274 596.00 | 368 858.00 | 905 738.00 | 1 274 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 275 738.00 | 368 858.00 | 906 880.00 | 1 275 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
084 Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
110 Total général Actif | 1 347 531.00 | 368 858.00 | 978 673.00 | 1 347 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 924 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
242 Autres charges externes. | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 275 723.00 | | | 1 275 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 762.00 | | | 762.00 |