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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 949.00 | 7 051.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 278.00 | 11 227.00 | 7 051.00 | 18 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CF Disponibilités | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 503.00 | 11 227.00 | 67 276.00 | 78 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 30 305.00 | 8 053.00 | | 30 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | 22 252.00 | | 15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 56 470.00 | 40 755.00 | | 56 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 1 144.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 3 961.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 095.00 | 9 678.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 807.00 | 16 063.00 | | 10 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 276.00 | 56 818.00 | | 67 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 326.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 326.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -326.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 3 428.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 950.00 | 138 741.00 | | 132 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 236.00 | 116 489.00 | | 117 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 714.00 | 22 252.00 | | 15 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 486.00 | 1 740.00 | | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 470.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | 1 270.00 | | 9 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |