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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 568.00 | 4 746.00 | 3 822.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 568.00 | 4 746.00 | 3 822.00 | 8 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
BZ Autres créances | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CF Disponibilités | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 694.00 | 4 746.00 | 102 948.00 | 107 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 492.00 | 53 796.00 | | 65 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | 11 696.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 67 004.00 | 70 992.00 | | 67 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 6 974.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 4 637.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 109.00 | 16 279.00 | | 27 109.00 |
EA Autres dettes | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 944.00 | 33 891.00 | | 35 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 948.00 | 104 883.00 | | 102 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 944.00 | 33 891.00 | | 35 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 085.00 | 153 168.00 | | 147 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 073.00 | 141 472.00 | | 151 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | 11 696.00 | | -3 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227.00 | | 1 341.00 | 7 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | 1 341.00 | 7 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985.00 | 1 761.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 1 761.00 | | 2 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |