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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
AH Fonds commercial | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 656.00 | 109 002.00 | 10 655.00 | 119 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 904.00 | 87 086.00 | 4 818.00 | 91 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 492.00 | 217 898.00 | 35 594.00 | 253 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BT Marchandises | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 524.00 | 1 720.00 | 117 804.00 | 119 524.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 952.00 | 1 720.00 | 243 232.00 | 244 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 444.00 | 219 618.00 | 278 826.00 | 498 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DG Autres réserves | 7 709.00 | 13 974.00 | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 773.00 | -6 264.00 | | -5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 146 169.00 | 151 942.00 | | 146 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 227.00 | 43 702.00 | | 52 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | 1 583.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 302.00 | 42 023.00 | | 41 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 162.00 | 31 358.00 | | 37 162.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 657.00 | 119 071.00 | | 132 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 826.00 | 271 013.00 | | 278 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 162.00 | 117 488.00 | | 131 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 132.00 | 59 255.00 | 371 386.00 | 312 132.00 |
FD Production vendue biens | 238 531.00 | 19 011.00 | 257 542.00 | 238 531.00 |
FG Production vendue services | 4 460.00 | 4 700.00 | 9 159.00 | 4 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 122.00 | 82 965.00 | 638 087.00 | 555 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 2 662.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 251.00 | 2 662.00 | | 38 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | 2 662.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 770.00 | 664 928.00 | | 677 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 543.00 | 671 192.00 | | 683 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 773.00 | -6 264.00 | | -5 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 431.00 | 40 435.00 | | 21 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 316.00 | | 47 376.00 | 244 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 253 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 200.00 | 211 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 384.00 | | 47 376.00 | 202 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 575.00 | 8 170.00 | 847.00 | 210 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 764.00 | 8 170.00 | 847.00 | 188 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | 842.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | | 842.00 | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562.00 | | 842.00 | 2 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 770.00 | 132 365.00 | 6 405.00 | 138 770.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |