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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 397.00 | 387 031.00 | 245 365.00 | 632 397.00 |
BZ Autres créances | 898 706.00 | | 898 706.00 | 898 706.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 906.00 | 387 031.00 | 1 145 875.00 | 1 532 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 256.00 | 387 031.00 | 1 148 225.00 | 1 535 256.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | -68.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 849.00 | 309.00 | | -11 849.00 |
DL TOTAL (I) | 241 592.00 | 253 441.00 | | 241 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 290.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 963.00 | 150 000.00 | | 903 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 1 000.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 633.00 | 151 290.00 | | 906 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 225.00 | 404 731.00 | | 1 148 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -4.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380.00 | 2 035.00 | | 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 229.00 | 1 726.00 | | 12 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 849.00 | 309.00 | | -11 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 350.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 350.00 | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 387 031.00 | | | 387 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 031.00 | | | 387 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 031.00 | | | 387 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 898 218.00 | | 898 218.00 | 898 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 903 963.00 | | 903 963.00 | 903 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 706.00 | 488.00 | 898 218.00 | 898 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 633.00 | 2 670.00 | 903 963.00 | 906 633.00 |