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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 1 182.00 | 2 680.00 | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 2 022.00 | 6 096.00 | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 754.00 | 34 631.00 | 73 122.00 | 107 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 751.00 | 37 836.00 | 81 915.00 | 119 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BT Marchandises | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 751.00 | | 303 751.00 | 303 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 502.00 | 37 836.00 | 385 666.00 | 423 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
DL TOTAL (I) | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 331.00 | | | 292 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 666.00 | | | 385 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 464.00 | | | 277 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 543.00 | | 33 075.00 | 97 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 867.00 | 119 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 867.00 | 115 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 665.00 | | 33 075.00 | 93 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 564.00 | 20 581.00 | 7 309.00 | 24 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 772.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | 19 808.00 | 7 309.00 | 24 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 505.00 | 62 638.00 | 14 867.00 | 77 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 331.00 | 277 464.00 | 14 867.00 | 292 331.00 |