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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 402.00 | 31 620.00 | 18 782.00 | 50 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 022.00 | 31 620.00 | 21 402.00 | 53 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
072 Créances – Autres | 163 091.00 | | 163 091.00 | 163 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 246 826.00 | | 246 826.00 | 246 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 015.00 | | 495 015.00 | 495 015.00 |
110 Total général Actif | 548 037.00 | 31 620.00 | 516 417.00 | 548 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 822.00 | 517 227.00 | | 501 822.00 |
230 Autres produits | 7 879.00 | 1 177.00 | | 7 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 700.00 | 518 404.00 | | 509 700.00 |
242 Autres charges externes. | 309 429.00 | 327 657.00 | | 309 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 4 721.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 981.00 | 64 305.00 | | 50 981.00 |
252 Charges sociales | 18 521.00 | 29 984.00 | | 18 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 295.00 | 7 009.00 | | 7 295.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | 3.00 | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 934.00 | 433 680.00 | | 389 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 766.00 | 84 724.00 | | 119 766.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 331.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 142.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | 18 860.00 | | 29 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 163.00 | 66 054.00 | | 90 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 533.00 | | | 30 533.00 |