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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897.00 | 740.00 | 157.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 574.00 | 25 493.00 | 44 081.00 | 69 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 424.00 | 26 283.00 | 837 140.00 | 863 424.00 |
BT Marchandises | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BZ Autres créances | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 439.00 | 26 283.00 | 949 155.00 | 975 439.00 |
CU Autres participations | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
DL TOTAL (I) | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 316.00 | | | 470 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 113.00 | | | 301 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 328.00 | | | 846 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 155.00 | | | 949 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 825.00 | | | 424 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 017.00 | | 13 161.00 | 879 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 019.00 | 12 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 810.00 | 874 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 70 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 050.00 | | | 780 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 808.00 | | 4 035.00 | 72 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 587.00 | 9 333.00 | | 38 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 598.00 | 12 056.00 | 6 370.00 | 20 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 548.00 | 12 056.00 | 6 370.00 | 20 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 114.00 | 301 114.00 | | 301 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 942.00 | 48 439.00 | 202 963.00 | 469 942.00 |
VI Groupe et associés | 309 155.00 | 309 155.00 | | 309 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 751.00 | 48 506.00 | 245.00 | 48 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 329.00 | 424 826.00 | 202 963.00 | 846 329.00 |