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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 166.00 | 3 932.00 | 21 234.00 | 25 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 506.00 | 3 932.00 | 515 574.00 | 519 506.00 |
BZ Autres créances | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 811.00 | 3 932.00 | 596 878.00 | 600 811.00 |
CU Autres participations | 494 340.00 | | 494 340.00 | 494 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 350.00 | 489 350.00 | | 489 350.00 |
DH Report à nouveau | -10 597.00 | -8 461.00 | | -10 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 440.00 | -2 136.00 | | -7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 471 313.00 | 478 753.00 | | 471 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 143.00 | 94 136.00 | | 125 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 565.00 | 94 136.00 | | 125 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 878.00 | 572 889.00 | | 596 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 565.00 | 94 136.00 | | 125 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440.00 | 2 136.00 | | 7 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 440.00 | -2 136.00 | | -7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 340.00 | | 25 166.00 | 494 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 340.00 | | | 494 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VI Groupe et associés | 125 143.00 | 125 143.00 | | 125 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 529.00 | 762.00 | | 1 529.00 |
YW Taxe professionnelle | | 174.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | 174.00 | | 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 729.00 | 1 962.00 | | 2 729.00 |