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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 237.00 | 1 962.00 | 7 275.00 | 9 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 840.00 | 1 962.00 | 284 879.00 | 286 840.00 |
BT Marchandises | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 77 996.00 | | 77 996.00 | 77 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 172.00 | 1 962.00 | 430 210.00 | 432 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 683.00 | 54 090.00 | | 47 683.00 |
DL TOTAL (I) | 111 773.00 | 64 090.00 | | 111 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 834.00 | 209 094.00 | | 179 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 12 466.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 374.00 | 108 164.00 | | 106 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | 9 139.00 | | 12 880.00 |
EA Autres dettes | 14 199.00 | 23 415.00 | | 14 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 438.00 | 362 278.00 | | 318 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 210.00 | 426 368.00 | | 430 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 913.00 | 202 970.00 | | 174 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 526.00 | 34 291.00 | | 20 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 393.00 | | 495 393.00 | 495 393.00 |
FG Production vendue services | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 061.00 | | 502 061.00 | 502 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 960.00 | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 960.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 36 086.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 36 086.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -35 127.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | 8 799.00 | | 10 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 794.00 | 1 083 387.00 | | 503 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 111.00 | 1 029 297.00 | | 456 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 683.00 | 54 090.00 | | 47 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 840.00 | | | 286 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 1 320.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 1 320.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 374.00 | 106 374.00 | | 106 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 308.00 | 15 784.00 | 66 137.00 | 159 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 599.00 | 77 996.00 | 3 603.00 | 81 599.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 438.00 | 174 913.00 | 66 137.00 | 318 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 956.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | 12 165.00 | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 10 248.00 | 12 938.00 | | 10 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 669.00 | 35 125.00 | | 11 669.00 |
YT Sous‐traitance | 2 219.00 | 3 493.00 | | 2 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 202.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 802.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | 2 758.00 | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 175.00 | 39 391.00 | | 18 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 612.00 | 32 677.00 | | 24 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 097.00 | 65 923.00 | | 31 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |