| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 1 910.00 | 343.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 2 139.00 | 1 754.00 | 3 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 426.00 | 4 049.00 | 104 377.00 | 108 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BN En cours de production de biens | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | 453.00 | 46 947.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 344.00 | 453.00 | 84 891.00 | 85 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 770.00 | 4 502.00 | 189 268.00 | 193 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 800.00 | 25 036.00 | | 15 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 514.00 | 5 764.00 | | 19 514.00 |
DL TOTAL (I) | 90 314.00 | 85 800.00 | | 90 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 3 328.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 935.00 | 12 595.00 | | 13 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 25 309.00 | | 40 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 468.00 | 22 000.00 | | 21 468.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 870.00 | 13 542.00 | | 22 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 954.00 | 76 818.00 | | 98 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 268.00 | 162 619.00 | | 189 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 580.00 | | 288 580.00 | 288 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 580.00 | | 288 580.00 | 288 580.00 |
FM Production stockée | | | -10 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 178.00 | 361.00 | | 11 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 99.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 99.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -99.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 1 268.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 961.00 | 374 734.00 | | 294 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 447.00 | 368 969.00 | | 275 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 514.00 | 5 764.00 | | 19 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 471.00 | -7 679.00 | | 4 471.00 |