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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 508.00 | 5 132.00 | 25 375.00 | 30 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 328.00 | 12 583.00 | 4 744.00 | 17 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 145.00 | 17 716.00 | 32 429.00 | 50 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 502.00 | | 196 502.00 | 196 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 648.00 | 17 716.00 | 228 931.00 | 246 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 931.00 | | | 228 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 856.00 | | 476 856.00 | 476 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 856.00 | | 476 856.00 | 476 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 816.00 | | | 486 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 478.00 | | | 479 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 284.00 | | 30 508.00 | 28 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 647.00 | | 50 145.00 | 8 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | | 47 836.00 | 8 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 976.00 | | 30 508.00 | 25 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 523.00 | 9 192.00 | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 523.00 | 9 192.00 | | 8 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 303.00 | 18 190.00 | 57 113.00 | 75 303.00 |
VI Groupe et associés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 311.00 | 89 002.00 | 2 308.00 | 91 311.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 316.00 | 84 203.00 | 57 113.00 | 141 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
ST Autres comptes | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
YT Sous‐traitance | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |