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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 056.00 | 42.00 | 10 014.00 | 10 056.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 698.00 | 5 669.00 | 10 029.00 | 15 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
072 Créances – Autres | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
110 Total général Actif | 39 117.00 | 5 669.00 | 33 448.00 | 39 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 996.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60.00 | 25.00 | 35.00 | 60.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702.00 | 5 652.00 | 50.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 209.00 | 5 652.00 | 32 557.00 | 38 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 309.00 | -5 617.00 | | -14 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777.00 | -8 692.00 | | -4 777.00 |
DL TOTAL (I) | -18 085.00 | -13 309.00 | | -18 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 1 069.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 862.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 728.00 | 5 813.00 | | 24 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 746.00 | 18 728.00 | | 23 746.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 2 496.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 643.00 | 29 968.00 | | 50 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 557.00 | 16 659.00 | | 32 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 968.00 | 10 142.00 | | 29 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -763.00 | | | -763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | 5 627.00 | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378.00 | 274.00 | | 5 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | 262.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VW T.V.A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |