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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 529.00 | 310.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 2 218.00 | 1 330.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389.00 | 5 748.00 | 1 640.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
BZ Autres créances | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
CF Disponibilités | 360 862.00 | | 360 862.00 | 360 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 671.00 | | 505 671.00 | 505 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 060.00 | 5 748.00 | 507 311.00 | 513 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 770.00 | -439 229.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 538.00 | 703 447.00 | | 397 538.00 |
DL TOTAL (I) | 399 409.00 | 265 317.00 | | 399 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 2 019.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | 43 511.00 | | 62 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 862.00 | 23 883.00 | | 10 862.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 902.00 | 70 404.00 | | 107 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 311.00 | 335 722.00 | | 507 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 902.00 | 70 404.00 | | 107 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VB T. V. A. | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |